№
п/п |
Наименование статьи затрат |
План
(руб.) |
Факт
(руб.) |
План-факт
(руб.) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Прямые затраты, отнесенные на выработку
тепловой энергии |
| 1.1 |
Затраты на топливо |
5 165 095,89 |
5 271 165,00 |
-106 069,11 |
| 1.2 |
Затраты на воду |
243 193,59 |
250 000,00 |
-6 806,41 |
| 1.3 |
Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования,
в том числе |
162 001,16 |
94 051,00 |
67 950,16 |
| 1.3.1 |
Отчисления на амортизацию производственного оборудования |
108 107,08 |
94 051,00 |
14 056,08 |
| 1.3.2 |
Отчисления в ремонтный фонд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.3 |
Отчисления на текущее содержание оборудования |
53 894,08 |
0,00 |
53 894,08 |
| 1.4 |
Затраты на содержание зданий, в том числе |
102 260,00 |
102 260,00 |
0,00 |
| 1.4.1 |
Отчисления на амортизацию зданий |
102 260,00 |
102 260,00 |
0,00 |
| 1.4.2 |
Отчисления на текущее содержание зданий |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5 |
Затраты на электроэнергию |
138 000,00 |
138 000,00 |
0,00 |
| 1.6 |
Затраты на охрану труда |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
| 1.7 |
Затраты на технику безопасности |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
| 1.8 |
Затраты на пожарную охрану |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
| 1.9 |
Затраты на химподготовку воды |
26 337,80 |
25 420,00 |
917,80 |
| 1.10 |
Затраты на оплату труда, в том числе отчисления на
социальныенужды |
1 271 842,56 |
1 271 842,56 |
0,00 |
| 1.11 |
|
|
|
0,00 |
| 1.12 |
|
|
|
0,00 |
| |
Итого по п. 1 |
7 126 931,00 |
7 170 938,56 |
-44 007,56 |
| 2 |
Прочие затраты |
| 2.1 |
Экологические затраты |
73 565,94 |
14 340,33 |
59 225,61 |
| 2.2 |
Затраты на содержание АУП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.3 |
Расходы на командировки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.4 |
Затраты на подготовку и переподготовку кадров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.5 |
Оплата услуг связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.6 |
Плата за аренду |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.7 |
Транспортные расходы |
1 000,00 |
980,00 |
20,00 |
| 2.8 |
|
|
|
0,00 |
| 2.9 |
|
|
|
0,00 |
| |
Итого по п. 2 |
74 565,94 |
15 320,33 |
59 245,61 |
| 3 |
Прочие отчисления и налоги |
| 3.1 |
Земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.2 |
Отчисления в страховые фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.3 |
|
|
|
0,00 |
| 3.4 |
|
|
|
0,00 |
| 3.5 |
|
|
|
0,00 |
| |
Итого по п. 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
Общехозяйственные расходы |
792 164,66 |
790 488,48 |
1 676,19 |
| |
Всего затрат п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 |
7 993 661,60 |
7 976 747,37 |
16 914,24 |
| |
Себестоимость отпущенной тепловой энергии (руб./Гкал) |
441,16 |
440,23 |
0,93 |
| 5 |
Норматив рентабельности, % |
15 |
15 |
0 |
| |
Стоимость отпущенной потребителям тепловой энергии
(руб./Гкал) |
507,34 |
506,26 |
1,07 |
| 6 |
НДС, % |
20 |
20 |
0 |
| |
Отпускная цена тепловой энергии cучетом НДС (руб./Гкал) |
608,81 |
607,52 |
1,29 |
|